绝密:2020-2030年的原油价格预测和分析——PrimeXBT盛币

行业

2020-06-27 19:54

   

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绝密:2020-2030年的原油价格预测和分析——PrimeXBT盛币

石油是世界上最重要的商品之一,它不仅为全球提供燃料,而且还是一个庞大而且非常重要的市场。石油市场对投资者来说可能是非常有吸引力的,因为尽管人们朝着使用清洁燃料的方向发展,但对这种商品的依赖仍然很高。

2020年的石油市场处于一个有趣的位置。得益于欧佩克(OPEC)和俄罗斯在2019年不只一次,两次地扩大了合作协定,这为来年奠定了良好的基础。然而,也有一些奇怪之处-例如2019年9月对沙特阿拉伯石油设施的袭击;这导致全球百分之五的石油供应中断了数周。

原油价格预测:2020年及以后

到2020年,将会出现更多的“黑天鹅”,根据定义,这些不可预测的实例已经影响了市场。欧佩克(OPEC)拒绝交易后,沙特阿拉伯正在爆发价格战,Coiv-19的爆发也影响了整个全球市场。

但是,在这种情况下,总是有两种演进方式。全球市场可能会下跌,石油也随之下跌,但对于布伦特石油(Brent Oil)和原油来说,总是在这样的时期出现买入机会。

在决定研究在未来一年的石油预测,以及五年和十年中是否适合投资时,了解资产运营所在的市场及其定义也很重要。首先,原油是天然存在的,未精炼的石油产品,通常通过钻井获得。

当您遇到“布伦特原油”一词时,它是指投资者将要查看的石油合约。在欧洲,非洲和中东,基准是北海布伦特原油,该原油在洲际交易所(ICE)上交易,并且对海外新闻更为敏感,而在北美,石油期货预测的基准是西德克萨斯中质( WTI)原油,在纽约商品交易所(NYMEX)交易,是西德克萨斯中质原油价格预期的发源地。

成为石油交易者

石油价格历史概述

中东危机的演变,以及石油干旱和石油过剩的时期,可以在很大程度上定义20世纪和21世纪的石油市场概况。石油价格在很大程度上受到政治运动和不确定性的影响,特别是与中东动荡地区有关。但是它们也受到市场变动的严重影响,这就是过去两个世纪有趣的的回顾对未来预测的原因。PrimeXBT盛币:https://primexbt-cn.com

1960年代,当石油输出国组织(OPEC)在伊拉克成立时,石油生产和市场就开始受到重视。该组织的总体目标是控制石油市场,使其成为资源生产的主要贡献者。

但是,由于石油生产和价格控制高度集中在这些欧佩克国家中,1970年代政治动荡袭击伊朗时,由于全球石油供应受到限制,石油价格上涨了一倍多,石油危机就出现了。

与此相反,在整个1980年代,当非欧佩克国家(如美国和英国)增加产量以试图恢复对市场的某些控制时,石油供过于求,但这增加了供应量,从而使石油价格大大降低。

在2008年金融危机期间,石油价格在创纪录的147.27美元/桶后大幅下跌。在危机期间,一桶最低跌至30.28美元。甚至有人争辩说,这种崩溃是在金融危机发生时发生的,这是由于对价格的投机行为所致,在此之前石油价格过高。

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当前油价

当前,得益于两个主要催化剂,2020年的石油价格大幅下跌。首先,冠状病毒席卷全球,导致几乎所有可以想象的市场都跌至自重大衰退以来的最低水平。

此外,在欧佩克会议失败后,伊朗宣布为应对俄罗斯涌入市场,伊朗也将继续生产石油,甚至降价,这引发了一场油价格战。

石油价格现在从每桶61美元跌至每桶30美元以上。 61美元也是2020年开盘的每桶石油的价格,它的确在该价格上取得了一定的基础,创下了当年新高的63.27美元,但由于Covid-19担忧使价格迅速下跌,加上由于欧佩克交易失败,每桶石油的价格目前已经下跌了49%,至31.04美元。

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越来越清楚的是,石油价格在很大程度上取决于市场和政治动向。首先,冠状病毒的市场影响力不可低估,因为投资者已进入恐惧阶段,并且在金融不确定性时期不打算进行任何风险投资。PrimeXBT盛币中文官方网站:u.primexbt.com/cn

更重要的是,在Covid-19的担忧席卷市场之前,油价战已在一天之内下跌了30%,已经开始吓跑投资者。尽管这一切都对油价造成负面影响,但它无疑会带来巨大的购买机会。

影响油价的主要因素

石油是高度受地缘政治事件和结构以及全球市场表现影响的商品。但是,在测验如何确定石油价格时,还有一些其他因素值得考虑。

在衡量石油价格时,应始终考虑以下因素:

1.   OPEC(石油输出国组织)

2.   非OPEC产油国

3.   外来冲击

4.   全球经济表现

5.   替代能源

6.   美元汇率

7.   市场投机

欧佩克已将自己定位为石油市场上最重要的组织之一。产油国的聚集已使自己在很大程度上控制着每桶石油的生产,供应和价格调节。欧佩克希望控制石油市场是一件好事,因为它是一种有限的资源,不受监管,将以不可持续的方式消耗掉。该组织还考虑了可以更改或操纵石油价格的其他情况,并试图将其排除在外。例如,美国一直在改善其水力压裂行业,这导致欧佩克警告即将出现的石油供应增加。PrimeXBT盛币:https://primexbt-cn.com

欧佩克作为一个组织包含许多产油国,但也有一些其他国家也生产大量石油,这些国家不属于该成员国。这些被称为非欧佩克产油国。非欧佩克国家在世界经济舞台上也扮演着重要角色,其中包括美国,加拿大和中国。实际上,美国是世界上最大的石油生产国,在2017年,每天生产1,300万桶。

因为石油是与市场和经济紧密相关的商品,所以它极易受到所谓的外来冲击的影响。这些经济事件以某种无法解释或控制的方式影响商品价格,例如自然灾害或战争。卡特里娜飓风于2005年降落在美国东海岸,损坏了石油供应管线,就是此类事件的一个例子。在这个恐惧时刻,人们感到恐慌,燃油价格上涨了半美元。

像其他任何商品一样,石油受供求因素的影响很大。全球经济表现就是这种需求因素之一,它在不断地改变石油价格。美国,中国以及欧洲等主要非欧佩克国家对石油的需求最大,因此,当这些地区的全球金融不确定性到来时,对石油的需求通常会迅速下降。在2008年的金融危机中再次看到了这一点,这场危机减缓了全球石油工业的发展,并使石油价格在五个月内下跌了100美元。PrimeXBT盛币中文官方网站:u.primexbt.com/cn

同样影响石油价格的新因素之一是可再生能源。工业和消费主义对可持续能源有很强的推动力,在这其中,石油不符合要求。这样,可再生能源规模变得越来越大,越来越流行,这再次影响了对石油的需求,进而影响了其价格。如果需求继续下降,而供应仍在增长,那么在转向可持续能源方面,石油价格可能会迅速下跌。

尽管如此,石油价格还受到世界上最强货币美元的严重影响。像许多大宗商品一样,石油仍在全球范围内以美元进行兑换,因此,坚挺的美元价格实际上可以使石油价格下跌-尽管名义上所有其他因素都保持不变。然后,反之亦然,如果美元贬值,石油将通常上涨。

最后,与任何投资一样,围绕市场的投机活动会极大地影响商品的价格。石油没有什么不同,特别是在期货市场上设定了石油价格的情况下,这意味着市场正在以未来的价格点进行交易。当可能影响石油的新闻事件开始出现时,就会发生市场投机。例如,有关在中国使用更多核电的新闻可以看到人们猜测由于需求减少而导致油价下跌,因此市场可以进行投机反应。

2020年油价预测

2020年前几个月,市场和投资利空消息频传。长期以来,全球经济衰退的威胁已迫在眉睫,各国央行采取政策阻止经济衰退。但是现在,随着Covid-19爆发的爆发席卷全球经济,似乎已经发现了引发衰退的催化剂。

如上所述,石油受到全球市场以及地缘政治不确定性的极大影响,更不用说欧佩克成员国和那些与石油生产利益关系的国家的决定了。随着2020年的开始,所有这三个因素都产生了负面影响,使得分析师预测油价将在几个月内保持在30美元的范围内。

在欧佩克价格战和争夺市场份额以及Covid-19病毒的影响下,对石油的需求可能仍然低迷。据路透社调查的21位专家称,WTI原油(西德州中级原油)价格定于今年第二季度平均每桶30.37美元,全年平均为37美元。

调查显示,布伦特原油的情况要好一些,因为预计第二季度的平均价格为每桶34.87美元,第三季度的平均价格为每桶39.05美元。在第四季度,布伦特原油甚至可能攀升至40美元以上,达到44.08美元。从负面的角度来看,高盛警告称,第二季度我们可能会看到20美元的油价。

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欧佩克也权衡了他们对2020年的预测,并基于2020年石油极低的增长,他们也下调了预测。欧佩克认为,到2020年,全球石油需求预测将仅增加6万桶/日,并且还预测,今年全球经济增长将为2.4%,低于上个月报告中预测的3.0%。

“迄今为止,Covid-19爆发对经济增长的巨大影响已严重影响了2020年一季度的石油需求增长,因此导致向下修正,显示整个2020年的增长不足10万桶/ 天。”OPEC表示。

原油和布伦特原油价格对未来的预测

在Covid-19爆发期间,当前的市场形势预计不会长期持续,但是,可能会在未来几年内感受到其对市场的长期影响,尤其是来自在经济衰退的威胁下的这次爆发。这可能会影响并影响长期油价预测,因此需要予以考虑。

长期的油价预测对石油投资市场仍然至关重要,因为该商品尽管波动很大,但通常交易时间较长。石油也仍然是需求旺盛的商品,并且是有限的,因此,从长期来看,预计需求将增长。此外,对于行业中的不同群体而言,长期的石油预测也很重要。

例如,对石油价格的未来预测抱有更积极的偏见,这将使OPEC受益,因为他们希望人们购买和投资石油。但是,像国际能源署这样负责应对石油危机的组织可能会产生令人震惊的预测。

因此,您可以看到不同部门的预测通常大不相同。下图代表了石油市场中的四个不同参与者,它们对明年至接下来五年的石油价格进行了预测。(请注意,这是在Covid-19爆发之前。)

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石油需求预测

考虑到这一点以及未来石油价格预测的不可预测性,对于影响石油需求的因素以及在价格波动中如何发挥作用做出某种估计仍然很重要。最近发生的Covid-19爆发是外部冲击的明显例子,因为没人能预料到这种情况的到来。但是现在,人们将预测其对全球经济的影响以及这将如何影响对石油的需求。

此实例是更直接的效果之一。Covid-19将在全球范围内开展影响,并很快消亡,但其后果可能会使经济陷入一片废墟,从而对未来几年的油价产生重大影响。

但是,还需要考虑其他因素。例如,随着全球迅速现代化,以及对全球变暖的担忧增加,预计可再生能源会增加,这也将影响全球石油市场。

再说一次,欧佩克当前爆发的价格战也被视为对石油价格的短期威胁,但随着已经敌对的中东地区陷入内战和不确定性的考验,它也可能会产生更长的后果。

如果中东仍然是地缘政治动荡的温床,那么石油价格可能会再次受到影响-但这种影响对石油价格可能是积极的,因为它可能导致未来几年的供应减少。

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MarketWatch的伊凡·马丁切夫(Ivan  Martchev)在最近的一篇报道中指出,Covid-19爆发后中国经济的放缓将在全球范围内产生影响,并将对能源股造成特别严重的打击。

“如果原油价格达到2015年的水平-达到2016年1月的低点,每桶26美元-综合能源公司和更具杠杆作用的石油服务公司的股票都将面临巨大的下行空间。”马尔切夫写道。

未来5年的石油价格预测(至2025年)

石油的价格,尤其是五年内的价格,可能会非常不稳定,并且会急剧变化。例如,布伦特原油价格从2012年的每桶125美元高位波动至2016年1月的每桶30美元低位。因此,即使市场一直持续到2019年和2020年,即使到2025年,价格仍可能有非常不同的结果。

但是,人们仍然认为,在确定石油价格时,相同的决定因素也会发挥作用。决定石油需求和供应的关键因素在接下来的五年中将保持不变,但是其影响将大相径庭。

随着我们进入新的十年,能源综合体似乎总体都在步入低谷。”标普全球普氏能源资讯(S&P Global Platts Analytics)在一份研究报告中写道。“所有能源商品都在争夺有限的下游需求份额,无论是在工业,炼油,发电还是石化领域。同时,可再生能源的持续增长,效率的提高以及电动汽车(EV)和氢的普及率将限制对化石燃料的总体需求。”

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本质上,人们普遍认为,未来五年的石油价格将受到以下三种因素之一的影响。首先,供应中断可能导致油价大幅上涨,其价格可能翻三倍并最终达到每桶90美元。出现这种情况的原因是,如果国际海事组织发现航运业对新规定不准备好,而欧佩克则缺乏缓解利比亚和委内瑞拉日益恶化的生产以及伊朗制裁的能力。

较为温和的预测是,尽管美国产量增加,欧佩克仍将继续增长并推动自身发展。如果欧佩克确实保持控制,专家们预测原油平均价格将在60-70美元之间,但是,举例而言,下周的原油预测则不太乐观。

然后是一个非常真实的供过于求和停滞的案例,尤其是在2020年如何开始的情况下。由于贸易战导致需求减少,油价可能仅徘徊在30美元关口,而经济民族主义加剧的时期可能会结束经济扩张。欧佩克也可能停止支持石油预测并捍卫其市场份额。

未来10年的油价预测(至2030年)

石油价格预测2030年的下一个十年可能比下一个五年更加积极,因为额外的时间可以使人们从全球经济衰退中复苏,并有一段恢复活力和增长的时期。实际上,有许多预测使油价在2030年达到下一个需求高峰。

国际能源署(IEA)在最新的年度《世界能源展望》中表示。

“对长途货运,航运和航空以及石化产品的石油需求持续增长。但是由于燃油效率的提高和燃油转换(主要是电力转换),其在轿车中的使用量在2020年代后期达到顶峰。降低电池成本是这个故事的重要组成部分:在总计拥有成本的基础上,某些主要市场的电动汽车将很快与传统汽车形成成本竞争,”国际能源署(IEA)对2040年做出展望。

未来十年的另一个重要因素是,欧佩克将如何应对美国在能源领域市场所占份额的不断增长。美国及其页岩能源的生产对欧佩克构成了巨大威胁,但页岩能源的发展正在放缓。

但美国的产量仍将增长,根据几乎所有的主要预测,2020年的油价预测将超过100万桶/日。据欧佩克估计,美国页岩油产量预计将在2020年代中期或后期开始下降。

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常见问题

为什么石油价格下降?

石油价格受到许多外部政治和经济因素的极大影响。到2019年,到2020年,全球市场迅速动荡,面临经济衰退的威胁以及Covid-19病毒的爆发。更重要的是,在欧佩克内部,一场价格战正在酝酿之中,供应大量涌入而需求却没有增加。

石油价格会上涨吗?

石油在全球仍然是重要的商品,并且在未来许多年中将有需求。当前的环境是目前油价最低的地区之一,从这里很难看到油价会下跌,但可以理解的是油价会上涨。

谁控制着世界上的石油价格?

石油价格主要由投机交易者和买卖双方的开放市场决定。但是,市场也受到OPEC等组织的监管和控制,他们竭尽所能来控制这种金融资源。

谁是最大的石油生产国?

作为一个独立的国家,美国每天生产最多数量的石油。但是,当诸如OPEC之类的团体合作时,这些团体的产量远远超过任何一个国家,它们作为一个实体一起工作。

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总结:石油的未来是什么?

石油仍然是一种商品,对世界和经济的运作至关重要。它是一种希望被逐步淘汰的商品,但逐步淘汰仍需要50多年的时间,因此在未来将发挥重要作用。

但是,不仅如此,石油市场还是一个重要的市场,它吸引了很多投资者,因为它有许多不同的方面影响着它,为投资者提供了价格下跌和上升的巨大机会。

即使当今的油价如此之低,并且处于真正的恐慌状态,对于某些投资者而言,这仍然是一个购买机会,他们的一生中可能没有多少人会再次看到这样的机会。因此,值得进行投资研究,并且价格的启动并不像许多人想象的那么困难。PrimeXBT是一个多商品交易平台,具有快速便捷的注册功能,使投资者可以在几分钟之内开始进行石油交易-点击此处注册。

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